| 项目名称 |
湖州辰丰线缆生产项目 |
| 产业类别 |
现代制造业 |
| 投资额度 |
23万美金万元 |
贷款情况 |
240万元 |
| 经营模式 |
合伙经营 |
| 项目介绍 |
项目概要 |
湖州辰丰线缆项目是德清县振丰电线电缆厂和台商共同出资组建的中外合资企业，专业生产电话线和网络线，项目拥有数条电缆挤出生产线和高速绞线机、注塑机和PC头小金刚，年产电话线500万条，网络跳线200万条，具有很强的产品开发能力，并于2008年通过了ISO9001:2000质量管理体系认证。
与原有的技术和管理方式相比，本项目的创新点在于达成了合作经营，双方指派人员成立董事会，在生产中采用了“循环水冷却”的工艺，大幅度的降低了水耗。国内方提供经营场所、招募工人，负责生产和国内销售。外资方提供外贸销售渠道以及需要的设备安装、调试及试生产的技术人员、生产和检验技术人员，并提供国外先进技术及管理经验，负责培训项目的技术人员和工人。其中，外资方指派一名台湾副总经理专门负责项目生产经营中技术问题。
以市场、技术、经济等方面分析，该项目市场前景广阔，投资省、见效快、回收期短，在国内国际行业间都已有相关的产品标准依据，与高科技的信息技术配套，属国家鼓励性项目。
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| 市场分析 |
该项目主要生产的电话线、网络线与国内高新技术产业相配套，主要用于宽带通信设备连接线，目标客户大型连锁另售商场、电脑电子市场、ADSL生产商，电信公司，等等。随着近年来通信事业的大规模建设、网络和终端数字影音技术的普及，市场前景十分广阔。此外，本项目国内市场供应能力500万元以上，国际市场1000万元以上，并且会每年增加。该项目属于技术性规模以上企业，在德清地区处于行业龙头地位，在本方区域内竞争压力较小，主要竞争企业在广东和浙江宁波一带，而这些地区相对德清而言缺乏人力成本优势。因产品大多出口欧美，且由外资方负责固定渠道，因此销售市场比较稳定。 |
| 产品和服务 |
该项目主要生产的电话线、网络线与国内高新技术产业相配套，主要用于宽带通信设备连接线，目标客户大型连锁另售商场、电脑电子市场、ADSL生产商，电信公司，等等。该项目从事通信线缆生产销售已近十年，在组织管理、生产技术、销售渠道方面具有成熟的经验，项目主要由合资双方3名董事组成董事会管理，指派3名经理负责生产销售。目前，该项目年生产能力为30000公里，其中85%出口，出口份额全部由外资方负责。该项目年产值近1400万元，带动上下游拉丝厂、塑料厂、纸箱厂等企业发展，吸引当地工人就业30余人，入库地税50万元。主要生产室内电话线、网络线、屏蔽线、喇叭线、同轴电缆等各种通信类电线电缆，并有铜丝、铜包铝、铜包钢等不同材质可供选择。 |
| 组织管理 |
项目主要管理者是沈建丰，1974年出生，浙江德清人，大专学历，从事线缆生产销售已有10多年，具有非常丰富的行业从业经验和良好的市场眼光；生产部经理金惠忠，从事电缆生产10年以上，有较强的产品开发和技术功关能力，对生产工艺和流程能持续改进；品管部经理吴玉兰，从事电缆生产3年，从事电缆品质检验6年，多次去上海电缆研究所质检培训，对电缆品质检验有专业知识，对不合格产品能深入分析原因，提出纠正改进措施；项目董事简瑞麟，中国台湾人,主要负责出口投资以及外贸销售。另外聘请2名管理人员以及3名技术人员，由台方负责培训。双方按其出资额在注册资本中的比例分享利润。主要管理人员和技术人员激励以工资、绩效考核奖励为主，对突出贡献者给予一定的股权。另长年聘请德清县莫干山律师事务所律师倪卫星为公司常年法律顾问，聘请德清县长安税务师事务所注册会计师周怀康为财务会计，以保证公司财务正常运作。 |
| 营销策略 |
本项目目前拥有员工50名，厂房3000平方米，地处杭嘉湖平原，东临沪杭高速，西靠杭宁高速，南距杭州萧山国际机场只有60公里，交通十分便利。项目营销以外贸销售为主，目前，85%的产品销往美洲及中东市场，外贸销售由外资方负责，在欧美、台湾开设固定的销售点。项目内部也有专职外贸业务员的，通过阿里巴巴国际网站开发国外客户，项目目前拥有自营出口权，每年定期去国外参加电缆行业的展览会。内销主要是营销人员和网络销售为主，在中塑网、阿里巴巴、马可波罗采购网等国内相关行业十数家网络平台注册电子商铺。 |
| 生产策略 |
该项目目前拥有厂房3000平方米，拥有挤塑机、对绞机、成缆机、编织机等20余台生产设备，工程技术人员5人，挤出工10人、绞线工5人、编织工2人、注塑工6人、流水线操作工20人，生产设备全部采用台湾技术的高速机器，产能高、性能优良，生产工人充足，技术成熟稳定，生产设备最大生产能力基本能满足市场增长的需要。项目生产主要原材料为圆铜线、铜包钢，PE、PVC塑料等，当地有许多该项目所需的原材料生产厂家，原辅材料基本在杭嘉湖地区就可以得到满足。 |
| 资金需求情况及融资方案 |
目前该项目所需生产费用如下：
序号 项 目 金 额
（万元） 测算依据
1
原材料 圆铜线、铜包钢 600
塑料 350
包装 10
2 直 接
人 工 工资 60
福利 2.24
3 制 造
费 用 水电费 20
委托加工费
折旧费 10.35
租赁费 3
维修费 1
保险费 1.5
其 他 0.5
4
销 售
费 用 运输费 6 销售额×5%
包装费 6 销售额×5%
差旅费 6 销售额×5%
4 销 售
费 用 广告费 6 销售额×5%
其 他 1
5 管 理
费 用 公司经费 3
工会经费 0.32 工资额×2%
职工培训费 0.24
交际应酬费 6
其 他 1
6 财 务
费 用 贷款利息 16.80
办 公 费 1
7 合 计 1048.15
资金来源为合资双方共同出资；目前银行融资240万元，如扩大产能还需要银行贷款。
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| 财务计划 |
本项目的会计年度从每年一月一日起至十二月三十一日止， 财务审计聘请在专业会计师审查、稽核，并将结果报告董事会和总经理。每一营业年度的头三个月,由总经理组织编制上一年度的资产负债表、损益计算书和利润分配方案,提交董事会会议审查通过。
184万元
投资回收期= —————————————— = 2 （年）
95万元
截止到2010年8月的资产负债表：
根据生产安排及规模，该项目利润预测见下表：
序号 项 目 金 额
（万元） 备 注
1 销售收入 1200
2 成本费用 1048.15
3 税前利润 151.85
4 所得税 40.08 按26.4%上缴
5 税后利润 111.7
6 三项基金 16.77 按15%提取
7 可分配利润 95
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| 专利情况 |
自主经营 |
| 风险因素 |
该项目在行进中可能会发生如下风险：
1、安全生产风险，健全安全生产管理制度，加大劳动培训力度，设灭火机 5 台，消防水龙头2个，由专人保管使用。
2、技术风险，可能会发生技术落后导致项目产品遭到淘汰。由外方负责年度技术人员和管理人员培训，负责更新和引进国外先进生产设备，加大技术研发力度，加快新产品的更新速度。
3、财务风险。聘请专业会计师进行财务报账，严格执行合资协议，重大财务事宜由董事会商讨决定，每年定期进行财务审计。财务审计聘请在中国注册的会计师审查、稽核，并将结果报告董事会和总经理。每一营业年度的头三个月，由总经理组织编制上一年度的资产负债表、损益计算书和利润分配方案,提交董事会会议审查通过。
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